Bitcoin

Bitcoin Bottom: Βασικοί δείκτες για ευκαιριακούς επενδυτές

Αναζητώντας στοιχεία στην πτώση του Bitcoin: Δείκτες για τους ευκαιριακούς επενδυτές

Καθώς το Bitcoin (BTC) σημείωσε πτώση 18% στα 40.000 δολάρια μετά την έναρξη της διαπραγμάτευσης spot ETF στις ΗΠΑ στις 11 Ιανουαρίου, οι έξυπνοιtraders παρακολουθούν τώρα ενεργά διάφορα σήματα της αγοράς για να εντοπίσουν πιθανές ευκαιρίες στην αγορά. Η εστίαση έγκειται στην αναγνώριση σημάτων συνθηκολόγησης, τόσο πραγματικών όσο και συναισθηματικών, και στην ανάλυση της τοποθέτησης στην αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης για να εκτιμηθεί η πιθανότητα αντιστροφής της τάσης και ανανέωσης του ανοδικού κλίματος.

Πραγματική συνθηκολόγηση: Η συνθηκολόγηση στις χρηματοπιστωτικές αγορές σηματοδοτεί ένα σημείο όπου οι έμποροι εγκαταλείπουν τις θέσεις τους, οδηγώντας σε μια ευρεία ρευστοποίηση των ανοδικών στοιχημάτων τόσο στις αγορές spot όσο και στις προθεσμιακές αγορές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια αξιοσημείωτη αύξηση του όγκου συναλλαγών σε μια φθίνουσα αγορά. Η μαζική εκκαθάριση των ανοδικών προθεσμιακών συμβολαίων perpetual οδηγεί συχνά σε αρνητικά επιτόκια χρηματοδότησης, υποδηλώνοντας μια κατάσταση όπου τα perpetuals διαπραγματεύονται με έκπτωση σε σχέση με την τιμή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου, γεγονός που υποδηλώνει κυριαρχία των πωλητών. Αυτή η έξοδος των βραχυπρόθεσμων διαπραγματευτών συνήθως σηματοδοτεί την κορύφωση του πτωτικού κλίματος και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για έναν πυθμένα της αγοράς και μια πιθανή ανοδική τάση.

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν σαφή σημάδια παράδοσης στην αγορά Bitcoin. Οι όγκοι συναλλαγών τόσο στην αγορά bitcoin perpetual όσο και στην αγορά spot έχουν αυξηθεί, αλλά εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τα πρόσφατα υψηλά επίπεδα. Τα ποσοστά χρηματοδότησης, σύμφωνα με την Coinglass, παραμένουν θετικά, αντανακλώντας την επικρατούσα ανοδική τάση στη μόχλευση.

Συναισθηματική συνθηκολόγηση: Οι πυθμένες της αγοράς συχνά συνδέονται με ακραίο φόβο μεταξύ των επενδυτών και με μια αυξανόμενη προτίμηση στη διατήρηση μετρητών. Οι έμπειροι traders παρατηρούν δείκτες συναισθήματος, όπως ο δείκτης Crypto Fear & Greed της Alternative.me, για να μετρήσουν το επικρατούν κλίμα στην αγορά. Μια ένδειξη κάτω του 20 σε αυτόν τον δείκτη υποδηλώνει συνήθως ακραίο φόβο και ιστορικά συμπίπτει με την κορύφωση των πωλήσεων. Επί του παρόντος, το κλίμα είναι ουδέτερο, με τον δείκτη να κυμαίνεται στο 50, από τις ενδείξεις άνω των 75 νωρίτερα αυτό το μήνα που αντανακλούσαν την απληστία.

Τοποθέτηση στην αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης: Αλλαγές στην τιμολόγηση των δικαιωμάτων προαίρεσης έχουν χρησιμεύσει ως αξιόπιστοι δείκτες εξάντλησης της τάσης και πιθανών αλλαγών τάσης στο παρελθόν. Τα δικαιώματα προαίρεσης, που είναι συμβόλαια παραγώγων, παρέχουν στους συναλλασσόμενους το δικαίωμα να αγοράσουν ή να πωλήσουν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο σε προκαθορισμένη τιμή σε μελλοντική ημερομηνία. Η παρακολούθηση της τιμολόγησης των δικαιωμάτων αγοράς σε σχέση με τα δικαιώματα πώλησης, όπως υποδεικνύεται από τις αποκλίσεις των δικαιωμάτων αγοράς και των δικαιωμάτων πώλησης επτά και 30 ημερών, μπορεί να προσφέρει πληροφορίες. Τις ημέρες που προηγήθηκαν της έναρξης των ETFs, οι εν λόγω μετρήσεις έπεσαν κάτω από το μηδέν, υποδηλώνοντας διόρθωση μετά την έναρξη. Επί του παρόντος, οι βασικές μετρικές παραμένουν αρνητικές, υποδηλώνοντας ανησυχίες για μια συνεχή πτώση των τιμών, ενώ η μέτρηση 60 ημερών σηματοδοτεί ένα ουδέτερο κλίμα της αγοράς.

Συνοψίζοντας, οι έξυπνοι traders χρησιμοποιούν μια πολύπλευρη προσέγγιση για να ερμηνεύσουν τα σήματα της αγοράς και να εντοπίσουν πιθανές ευκαιρίες εν μέσω της πρόσφατης πτώσης του Bitcoin.